UNACC. ANUARIO 2020

Estados Financieros Públicos de las Cooperativas de Crédito 105 Estado de Flujos de Efectivo Públicos Individuales Diciembre 2020 Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Individuales Diciembre 2020 CONCEPTO 3059 CAJA RURAL DE ASTURIAS, S.C.C. 3060 C AJA RURAL BURGOS, FUENTEPELAYO, SEGOVIA Y CASTELLDANS, S.C.C. 3067 CAJA RURAL DE JAÉN, BARCELONA Y MADRID, S.C.C. 3070 CAIXA RURAL GALEGA, S.C.C.L.G. 3076 CAJASIETE, CAJA RURAL, S.C.C. A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 603.921.479 35.951.307 78.413.663 53.153.662 223.929.252 Resultado del ejercicio 21.901.440 5.556.899 13.720.022 5.750.337 10.897.013 Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación 33.859.995 8.512.591 16.806.173 2.041.974 29.675.903 Aumento/disminución neto de los activos de explotación 382.213.073 261.961.376 355.670.185 223.392.974 603.508.268 Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 930.429.949 284.663.864 400.055.382 268.754.324 786.282.030 Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias -56.831 -820.670 3.502.271 582.574 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -382.000.584 -5.042.689 -4.405.889 -657.712 -319.633 Pagos 387.343.521 5.042.689 4.405.889 2.042.443 3.683.088 Cobros 5.342.937 1.384.730 3.363.455 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -355.081 4.483.533 -1.671.219 5.311.879 Pagos 355.081 298.757 1.809.219 2.698.121 Cobros 4.782.290 138.000 8.010.000 D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 96.354 E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 221.565.814 35.488.506 72.336.555 52.495.950 228.921.497 F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 127.471.251 68.079.423 355.195.964 134.627.138 240.836.148 G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 349.037.065 103.567.928 427.532.519 187.123.088 469.757.645 COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO Efectivo 14.179.292 10.193.091 12.608.563 9.979.658 34.052.578 Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 3 1.319 4.970 Otros activos financieros 334.857.772 93.374.837 414.923.953 177.142.110 435.700.097 Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista 114.425.519 56.029.435 342.933.825 6.672.353 197.020.583 CONCEPTO 3059 CAJA RURAL DE ASTURIAS, S.C.C. 3060 C AJA RURAL BURGOS, FUENTEPELAYO, SEGOVIA Y CASTELLDANS, S.C.C. 3067 CAJA RURAL DE JAÉN, BARCELONA Y MADRID, S.C.C. 3070 CAIXA RURAL GALEGA, S.C.C.L.G. 3076 CAJASIETE, CAJA RURAL, S.C.C. RESULTADO DEL EJERCICIO 21.901.440 5.556.899 13.720.022 5.750.337 10.897.013 OTRO RESULTADO GLOBAL 6.110.715 -1.437.614 -694.706 -580.603 224.748 ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS -2.520.841 -1.016.902 -664.451 -112.429 -320.933 Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas -241.741 163.001 75.035 159.393 -7.386 Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global -2.970.452 -1.615.718 -1.146.157 -388.317 -451.090 Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instru- mentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global, netas Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán 691.353 435.815 406.671 116.495 137.543 ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS 8.631.556 -420.712 -30.255 -468.174 545.681 Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz] Conversión de divisas Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] -8.364 418.001 159.491 -3.539.482 Instrumentos de cobertura [elementos no designados] Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global 11.539.179 -978.951 -40.340 -837.182 4.267.058 Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en ganancias o (-) pérdidas -2.899.259 140.237 10.085 209.517 -181.894 RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 28.012.154 4.119.285 13.025.317 5.169.734 11.121.761