UNACC. ANUARIO 2020

Unión Nacional de Cooperativas de Crédito/ Anuario 2020 104 Estado de Flujos de Efectivo Públicos Individuales Diciembre 2020 Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Individuales Diciembre 2020 CONCEPTO 3025 CAIXA DE CRÈDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CRÉDITO DE LOS INGENIEROS, S.C.C. 3029 CAJA DE CRÉDITO DE PETREL, CAJA RURAL, C.C.V. 3035 CAJA LABORAL POPULAR, C.C. 3045 CAIXA RURAL ALTEA, C.C.V. 3058 CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -56.005.983 27.418.543 1.023.885.903 35.412.399 4.215.136.061 Resultado del ejercicio 6.250.252 109.181 79.546.913 155.892 10.652.928 Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación 20.850.212 462.940 150.705.398 4.353.667 245.727.456 Aumento/disminución neto de los activos de explotación 406.328.026 -461.156 1.894.807.483 8.597.622 2.005.976 Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 324.939.542 26.390.797 2.688.902.076 39.490.503 3.959.779.602 Cobros/Pagos por impuesto sobre sobre las ganancias -1.717.963 -5.532 -461.000 9.960 982.050 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -13.021.764 -24.098 -10.198.380 -794.387 -30.706.073 Pagos 16.862.293 173.531 77.490.538 802.450 59.868.171 Cobros 3.840.528 149.434 67.292.157 8.063 29.162.098 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 231.048 200.186 -7.391.747 198.445 79.928.905 Pagos 608 9.360.286 4.092 Cobros 231.048 200.794 1.968.538 202.537 79.928.905 D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES -68.796.699 27.594.632 1.006.295.776 34.816.458 4.264.358.893 F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 420.672.668 100.331.688 1.712.359.449 87.510.658 3.955.404.715 G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 351.875.969 127.926.320 2.718.655.225 122.327.116 8.219.763.608 COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO Efectivo 11.515.700 1.320.415 77.840.930 1.840.466 181.486.778 Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 340.360.269 2.623.498.018 2.322.224.485 Otros activos financieros 126.605.905 17.316.277 120.486.649 5.716.052.346 Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista 0 99.130.955 10.047.310 86.039.740 2.290.671.807 CONCEPTO 3025 CAIXA DE CRÈDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CRÉDITO DE LOS INGENIEROS, S.C.C. 3029 CAJA DE CRÉDITO DE PETREL, CAJA RURAL, C.C.V. 3035 CAJA LABORAL POPULAR, C.C. 3045 CAIXA RURAL ALTEA, C.C.V. 3058 CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C RESULTADO DEL EJERCICIO 6.250.252 109.181 79.546.913 155.892 10.652.928 OTRO RESULTADO GLOBAL 3.834.296 -1.730 -78.830.130 -4.086 -749.615 ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS -838.019 -1.730 55.860 -4.086 5.119 Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas -36.626 -732 -5.510 128.235 Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global -1.158.182 -1.603 77.584 8 -119.506 Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instru- mentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global, netas Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán 356.789 605 -21.724 1.415 -3.611 ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS 4.672.315 -78.885.990 -754.734 Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz] Conversión de divisas Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] -73.068.827 Instrumentos de cobertura [elementos no designados] Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global 6.229.753 -36.495.049 -1.006.311 Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en ganancias o (-) pérdidas -1.557.438 30.677.885 251.578 RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 10.084.548 107.452 716.783 151.806 9.903.313