UNACC. ANUARIO 2020

Estados Financieros Públicos de las Cooperativas de Crédito 103 Estado de Flujos de Efectivo Públicos Individuales Diciembre 2020 Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos Públicos Individuales Diciembre 2020 CONCEPTO 3016 CAJA RURAL DE SALAMANCA, S.C.C. 3017 CAJA RURAL DE SORIA, S.C.C. 3018 CAJA RURAL REGIONAL SAN AGUSTÍN DE FUENTE ÁLAMO MURCIA, S.C.C. 3020 CAJA RURAL DE UTRERA, S.C.A.C. 3023 CAJA RURAL DE GRANADA, S.C.C. A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 108.430.977 234.202.524 29.885.797 17.395.695 -104.799.707 Resultado del ejercicio 3.894.040 9.523.541 445.183 1.198.741 27.184.921 Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación 3.156.343 5.662.561 -616.058 1.594.911 17.495.372 Aumento/disminución neto de los activos de explotación 12.949.999 174.900.449 50.715.808 29.639.957 1.143.334.000 Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 114.068.150 396.109.971 80.685.675 44.882.000 995.213.000 Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias 262.442 -2.193.100 86.804 -640.000 -1.359.000 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 740.411 -1.696.035 -30.006.766 5.687.000 27.906.000 Pagos 234.690 4.811.644 30.056.040 3.687.000 5.037.000 Cobros 975.102 3.115.609 49.274 9.374.000 32.943.000 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -586.460 2.887.233 5.771 432.000 -4.084.053 Pagos 788.310 128.756 37.000 6.492.903 Cobros 201.849 2.887.233 134.526 469.000 2.408.850 D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 108.584.928 235.393.723 -115.198 23.515.000 -80.977.760 F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 262.938.646 187.674.549 1.150.860 20.245.000 289.644.795 G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 371.523.574 423.068.272 1.035.663 43.759.000 208.667.423 COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO Efectivo 7.464.516 5.280.492 1.035.663 6.648.542 39.922.607 Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 131 Otros activos financieros 364.059.058 417.787.650 37.110.232 168.744.816 Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista 255.944.142 183.234.109 0 13.276.609 247.390.526 CONCEPTO 3016 CAJA RURAL DE SALAMANCA, S.C.C. 3017 CAJA RURAL DE SORIA, S.C.C. 3018 CAJA RURAL REGIONAL SAN AGUSTÍN DE FUENTE ÁLAMO MURCIA, S.C.C. 3020 CAJA RURAL DE UTRERA, S.C.A.C. 3023 CAJA RURAL DE GRANADA, S.C.C. RESULTADO DEL EJERCICIO 3.894.040 9.523.541 445.183 1.198.741 27.184.921 OTRO RESULTADO GLOBAL -649.633 -3.317.123 -814.782 -122.034 -5.832.627 ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS -564.174 -813.195 -102.416 -179 -3.292.972 Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas 81.789 126.518 155.327 Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global -922.805 -1.342.447 -146.309 -255 -4.926.141 Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instru- mentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global, netas Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán 276.841 402.734 43.893 77 1.477.842 ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS -85.459 -2.503.928 -712.365 -121.855 -2.539.655 Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz] Conversión de divisas -28.256 -149 Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] -653.095 2.963.814 Instrumentos de cobertura [elementos no designados] Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global -122.085 -2.603.681 -1.017.452 -162.474 -7.337.959 Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en ganancias o (-) pérdidas 36.625 781.104 305.235 40.618 1.834.490 RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 3.244.407 6.206.418 -369.598 1.076.707 21.352.294